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安庆市住房公积金管理中心2016年部门决算情况

索 引 号: 340826000/201708-00003 信息分类: 02/150200/04
内容分类: 财政预决算 > 年度财政决算情况
发布机构: 公积金宿松分中心 生成日期: 2017-08-30
生效时间: 2017-08-30 废止时间: 2017-12-31
称: 安庆市住房公积金管理中心2016年部门决算情况
号: 关 键 词: 决算
安庆市住房公积金管理中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

安庆市住房公积金管理中心,于20051月正式成立,是直属市政府领导的不以盈利为目的的事业单位,直辖桐城分中心、宿松分中心和怀宁等6个县管理部,主要职责是:在市政府领导和市住房公积金管理委员会决策下开展工作,按照国务院《住房公积金管理条例》依法维护职工住房公积金合法权益;负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金委托贷款的发放;负责住房公积金的保值增值。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市住房公积金管理中心2016年度部门决算包括市中心本级决算和直属8个事业单位决算,与预算比较,减少8户,原因是:直属事业单位是中心的派出机构,并非独立法人,没有组织机构代码证,不能独立编制决算,因此在部门决算中,将其与市本级进行合并编制,未单独编制决算。纳入安庆市住房公积金管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市住房公积金管理中心(本级)

2

安庆市住房公积金管理中心桐城分中心

3

安庆市住房公积金管理中心宿松分中心

4

安庆市住房公积金管理中心怀宁县管理部

5

安庆市住房公积金管理中心枞阳县管理部

6

安庆市住房公积金管理中心潜山县管理部

7

安庆市住房公积金管理中心岳西县管理部

8

安庆市住房公积金管理中心太湖县管理部

9

安庆市住房公积金管理中心望江县管理部

三、安庆市住房公积金管理中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2315.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1996.27万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增长528.94万元、232.76万元,增幅为24.35%13.2%,主要原因:一是增人增资增加人员经费115.32万元;二是日常公用经费增加138.47万元;三是新增宿松、望江等5县(市)管理部(分中心)业务用房搬迁项目预算212.8万元,目前望江、潜山等县业务用房搬迁项目仍在实施中。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2315.01万元,其中:财政拨款收入2315.01万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1996.27万元,其中:基本支出1381.98万元,占69.23%;项目支出614.29万元,占30.77%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2315.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1996.27万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增长528.94万元、232.76万元,增幅为29.61%13.2%,主要原因:一是增人增资增加人员经费115.32万元;二是日常公用经费增加138.47万元;三是新增宿松、望江等5县(市)管理部(分中心)业务用房搬迁项目预算212.8万元,目前望江、潜山业务用房搬迁项目仍在实施中。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1996.27万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加232.76万元,增长13.2%。主要原因:一是增人增资增加人员经费115.32万元;二是日常公用经费增加138.47万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于住房保障支出(类)1996.27万元,占100%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1951.04万元,支出决算为1996.27万元,完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加预算。其中,基本支出1381.98万元,占69.23%;项目支出614.29万元,占30.77%。具体情况如下:

(1)    社会保障和就业

行政事业单位离退休年初预算为191.07万元,决算数为140.17万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为173.63万元,决算为122.34万元,完成年初预算的70.46%;事业单位离退休年初预算17.44万元,决算17.83万元,完成年初预算的102.23%,决算数与预算数基本持平。

(2)    住房保障支出

住房改革支出年初预算为195.88万元,决算数为161.03万元,其中:住房公积金年初预算为141.51万元,决算数为128.34万元,完成年初预算的90.69%;购房补贴年初预算为36.93万元,决算数为32.69万元,完成年初预算的88.52%

城乡社区住宅中住房公积金管理年初预算为1564.09万元,决算为1695.07万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于年初预算数,主要原因是增资追加预算。

 (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1381.98万元,其中人员经费1140.36万元,主要包括:基本工资247.48万元、奖金168.15万元、绩效工资335.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元、其他工资福利支出37.06万元、退休费17.83万元、生活补助6.39万元、奖励金0.41万元、住房公积金128.34万元、购房补贴32.69万元、其他对个人和家庭补助支出43.89万元;公用经费241.63万元,主要包括:办公费45.73万元、因公出国(境)费2.04万、会议费3.98万元、公务接待费39.53万元、工会经费31.38万元、公务用车运行维护费33.01万元、其他商品服务支出85.97万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市住房公积金管理中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

安庆市住房公积金管理中心2016年度无此项内容。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市住房公积金管理中心政府采购支出总额109.46万元,其中:政府采购货物支出51.96万元,政府采购服务支出57.5万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市住房公积金管理中心共有车辆9辆,均系一般公务用车,市本级及所属各县(市)管理部(分中心)各1辆。单位价值50万以上的通用设备一套,无单价100万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市住房公积金管理中心按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金23.42万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金23.42万元。根据省住建厅《关于实施全省住房公积金管理中心与中国人民银行个人征信系统联网的通知》(建金〔2015256号),要求全省16个地市公积金中心与人民银行征信系统联网对接,以加强风险防控,确保贷款安全。该项目由硬件和电信线路组成,所需资金纳入年度部门预算,其中:硬件设备19.1万元,通过竞争性谈判方式采购;电信线路4.32万元,由省住建厅分别于省电信、省联通公司签订达成优惠协议。评价结果显示,该项目的建成大大提高了贷款发放效率,实现动态了解借款人信用情况,切实增强了贷款风险风控能力,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

联系方式:安庆市住房公积金管理中心

政务公开电子邮箱:gjj-aq@163.com


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